A leírt működés (és törvényi megfelelés) a számla program 3.00 verziójától kezdődően érvényes.
A 2016. január 1-én hatályba lépett a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet szerint, a számlázó programoknak rendelkeznie kell
egy "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" elnevezésű funkcióval.
Ez a funkció a törvénynek megfelelő formátumban állít elő "offline" adatexport fájlt, amely
- kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) közötti időszakban kibocsátott,
- vagy kezdő és záró számlasorszám tartományba tartozó
számlák előírt adatait tartalmazza.
1. Programunkban ezt a funkciót a Főmenü > Listák > Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont alatt találja
Itt az előírásnak megfelelően megadhatja a kiállítás dátuma szerinti, illetve a számlasorszám tartomány szűrőt.
Valamint, hogy a legenerált XML fájl milyen néven és hova kerüljön.
Végül a [Rendben] gomb megnyomásával elkészül a megadott XML fájl, vagy esetleges hiba esetén kijelzésre kerül a hiba oka.
2. Az adatexport működéséhez szükséges beállítások
Egyrészt az eddigieknél több alapadatot kíván a számlakibocsátó részéről,
amelyet a Egyéb műveletek > Cég beállításai menüpontban, a "Cég (fejléc) adatok" fülön talál:
- A kibocsátó: "kisadózó"
- A kibocsátó: egyéni vállalkozó
- E.vállalkozó nyilvántartási száma
- E.vállalkozó saját személyneve
Másrészt a számla rögzítése közben szükséges megadni az adott számlára vonatkozó további adatokat,
amelyek a következők:
- Számla típusa: Számla (normál) / Módosító számla / Érvénytelenítő (stornó)
- Módosító és stornó számla esetén, az eredeti számlaszám
- Az adózással (ÁFA) kapcsolatos nyilatkozatok (lásd a programban, illetve a lenti képen)
- Illetve a számla tételeire vonatkozóan, hogy az Közvetített szolgáltatás / Előleg kiszámlázása / Előleg beszámítása
